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Historia de éxito

Automatización Inteligente de la Conciliación de Fondos Comunes de Inversión​

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La necesidad

El equipo del área de finanzas de una importante empresa que opera la red de gasoductos más grandes de Argentina, requería agilizar la consolidación de sus diversos fondos comunes de inversión (FCI) para el cálculo de impuestos y su imputación en SAP (módulo de contabilidad). Realizaban este proceso de forma manual, pero la complejidad de múltiples bancos, FCI y variables demandaba varios días de trabajo de una persona, lo que implicaba mucho tiempo, costo operativo y riesgo de errores.

Tecnología
utilizada

Para implementar esta solución se utilizaron herramientas como IA Builder para extraer y procesar datos clave de archivos PDF que son subidos al SharePoint, y Power Automate para la automatización del proceso. También se utilizó, Excel Online para el procesamiento y almacenamiento de los datos y Outlook para la recepción de las notificaciones del proceso.

La solución

Desarrollamos una Aplicación, construida sobre Microsoft Platform, que automatiza con IA el procesamiento de los FCI.

Todos los resúmenes de los FCI que llegan de los Bancos en archivos PDF (cuotas parte, cotización, variaciones mensuales) se vuelcan en una carpeta. La App lee e interpreta automáticamente los distintos documentos y los vuelca en una planilla Excel por mes, estructurada en una solapa por cada FCI. Finalmente, también consolida estos datos en una planilla integrada a los resultados de todos los FCI.

La solución notifica la finalización del proceso vía Outlook y alerta sobre posibles inconvenientes, asegurando un flujo eficiente y confiable del trabajo. El responsable solo tiene que revisar la planilla y volcar la información pertinente en SAP.

El beneficio

La solución reduce el procesamiento de 4 días a horas, minimizando errores y brindando resultados inmediatos. Simplifica la gestión de grandes volúmenes de datos con cálculo automático de saldos e impuestos, escalabilidad a nuevos FCI o bancos y compatibilidad con SAP.

5/5